営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少などにより、2,755百万円の資金の減少(前連結会計年度は5,968百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出などにより、22百万円の資金の減少(前連結会計年度は463百万円の資金の増加)となりました。

2020/06/23 16:01

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「退職給付に係る資産の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△396百万円は、「退職給付に係る資産の増減額(△は増加)」△164百万円、「その他」△231百万円として組替えております。

2020/06/23 16:01