大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,180 | 1,119 |
| 減価償却費 | 959 | 734 |
| 負ののれん償却額 | -1,234 | － |
| 減損損失 | － | 380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163 | 813 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -145 | -131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 340 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,431 | -171 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,124 | -591 |
| 早期割増退職金 | 746 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -53 |
| 支払利息 | 382 | 382 |
| 為替差損益（△は益） | 118 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -353 | -160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 694 | 241 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,774 | 2,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,255 | 13,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,669 | -3,676 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10,629 | -6,338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 474 | 232 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,229 | 161 |
| その他 | － | 12 |
| 小計 | -3,265 | 8,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 55 |
| 利息の支払額 | -393 | -344 |
| 法人税等の還付額 | － | 112 |
| 損害賠償金の支払額 | -73 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -961 | -340 |
| 早期割増退職金の支払額 | -2,152 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,699 | 8,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,662 | 3,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -21 |
| 有価証券の償還による収入 | 330 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,821 | 561 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,248 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -30 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 22 |
| 会員権の取得による支出 | － | -7 |
| 会員権の償還による収入 | 41 | 44 |
| 会員権の売却による収入 | 87 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,474 | 3,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,986 | -11,051 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -127 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,128 | -10,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,420 | 953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,815 | 18,395 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,395 | 19,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
