大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,119 | 1,023 |
| 減価償却費 | 734 | 613 |
| 減損損失 | 380 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 813 | 93 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -131 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 340 | -56 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -171 | 232 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 32 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -591 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -48 |
| 支払利息 | 382 | 251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160 | -147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 241 | － |
| 株式割当益 | － | -22 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,280 | -1,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,036 | 5,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,676 | 3,759 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,338 | -5,573 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 232 | 1,531 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 161 | -2,024 |
| その他 | 12 | 9 |
| 小計 | 8,605 | 3,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 48 |
| 利息の支払額 | -344 | -253 |
| 法人税等の還付額 | 112 | 72 |
| 損害賠償金の支払額 | -39 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -340 | -289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,049 | 2,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -95 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788 | -289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,514 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -28 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 561 | 214 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 28 |
| 会員権の取得による支出 | -7 | -4 |
| 会員権の償還による収入 | 44 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,271 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,051 | -711 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 997 | -997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -63 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,359 | -2,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953 | -289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,395 | 19,348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,348 | 19,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
