キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -259 | -1,625 |
| 減価償却費 | 488 | 395 |
| 災害損失 | 162 | － |
| 訴訟関連損失 | 126 | 1,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 53 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -87 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | 34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -611 | -107 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | 168 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -95 | -251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -60 |
| 支払利息 | 187 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -138 |
| 損害賠償損失 | 302 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,894 | -4,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,100 | 153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,050 | 3,580 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,369 | -1,938 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 944 | -215 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 575 | 410 |
| その他の損益（△は益） | -17 | -338 |
| 小計 | -857 | -2,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 60 |
| 利息の支払額 | -185 | -164 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 262 |
| 損害賠償金の支払額 | -332 | － |
| 法人税等の支払額 | -267 | -135 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -161 | -852 |
| 災害損失の支払額 | -162 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,853 | -3,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559 | -287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | 474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 38 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -35 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 25 |
| 会員権の取得による支出 | -4 | － |
| 会員権の売却による収入 | 6 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338 | 204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -62 | -64 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -679 | -696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,882 | -3,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,059 | 16,176 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,176 | 12,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
