キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,625 | 2,272 |
| 減価償却費 | 395 | 345 |
| 減損損失 | 0 | 117 |
| 訴訟関連損失 | 1,399 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -13 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 19 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | -7,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,443 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -107 | -21 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 168 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -251 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -53 |
| 支払利息 | 166 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | -138 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,211 | -528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153 | -567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,580 | 402 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,938 | 1,029 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -215 | 728 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 410 | 272 |
| その他の損益（△は益） | -283 | -116 |
| 小計 | -2,467 | 4,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 53 |
| 利息の支払額 | -164 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -259 |
| 法人税等の還付額 | 262 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -852 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,297 | 4,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -62 | -66 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287 | -257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 474 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 97 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 20 |
| 会員権の売却による収入 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | -755 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,423 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 861 |
| 配当金の支払額 | -64 | -64 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696 | 2,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,649 | 6,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,555 | 18,558 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 | － |
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