営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2,839百万円(前年同期は3,629百万円の獲得)となった。これは主に、売上債権の減少7,464百万円等による資金の増加、仕入債務の減少8,636百万円、棚卸資産の増加1,186百万円等による資金の減少によるものである。

2014/11/14 9:23