大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,272 | 5,715 |
| 減価償却費 | 345 | 362 |
| 株式報酬費用 | － | 183 |
| 減損損失 | 117 | 776 |
| 訴訟関連損失 | 129 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -315 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 77 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110 | 105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,310 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,443 | 100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | 211 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -75 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -59 |
| 支払利息 | 157 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | -179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -528 | -12,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -567 | 1,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402 | 2,423 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,029 | -832 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 728 | -4,202 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 272 | 928 |
| その他の損益（△は益） | -116 | 18 |
| 小計 | 4,454 | -5,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 59 |
| 利息の支払額 | -150 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -540 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -92 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,005 | -6,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -66 | -66 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 1,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269 | -650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 159 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400 | 507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -755 | 3,350 |
| 株式の発行による収入 | 2,423 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -12 |
| 自己株式の処分による収入 | 861 | 0 |
| 配当金の支払額 | -64 | -149 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -39 |
| その他 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,406 | 3,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,002 | -2,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,558 | 16,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
