営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は12,740百万円(前年同期は2,839百万円の使用)となった。これは主に、売上債権の減少9,188百万円による収入が、仕入債務の減少3,403百万円、棚卸資産の増加514百万円等による資金の減少を上回ったことによるものである。

2015/11/16 13:30