大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,715 | 8,708 |
| 減価償却費 | 362 | 380 |
| 株式報酬費用 | 183 | 216 |
| 訴訟関連損失 | 99 | 475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -315 | -166 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 20 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 29 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 211 | -173 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -149 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -79 |
| 支払利息 | 75 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -179 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,612 | 5,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,964 | -463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,423 | -658 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -832 | -1,006 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,202 | 2,406 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 928 | 1,511 |
| その他の損益（△は益） | 794 | 125 |
| 小計 | -5,442 | 17,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 79 |
| 利息の支払額 | -63 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -540 | -2,518 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -55 | -53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,042 | 14,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -66 | -110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,253 | 184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -650 | -683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159 | 60 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 507 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,350 | -6,550 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,417 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,150 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -149 | -224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -12 |
| その他 | -34 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,113 | 1,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,322 | 15,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,235 | 31,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
