支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.財政状態の分析
当連結会計年度の資産の部は、前連結会計年度末に比べ、受取手形・完成工事未収入金等が4,738百万円、立替金が5,002百万円増加したこと等により、資産合計は11,879百万円増加した129,232百万円となった。負債の部は、前連結会計年度末に比べ、支払手形・工事未払金等が1,382百万円、未払法人税等が1,025百万円減少したが、未成工事受入金が3,580百万円、預り金が2,291百万円増加したこと等により、負債合計は4,523百万円増加した79,251百万円となった。純資産の部は、前連結会計年度末に比べ、7,355百万円増加した49,981百万円となり、自己資本比率は37.9%となった。
3.当連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2017/06/29 15:21

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式等は、市場価格の変動リスクに晒されているが、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は平成30年8月である。

2017/06/29 15:21