支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②財政状態の分析
当連結会計年度の資産の部は、前連結会計年度末に比べ、受取手形・完成工事未収入金等が1,264百万円、立替金が2,508百万円減少したが、現金預金が12,639百万円、建設仮勘定が1,292百万円増加したことにより、資産合計は11,883百万円増加した141,115百万円となった。負債の部は、前連結会計年度末に比べ、支払手形・工事未払金が2,734百万円増加したこと等により、負債合計は3,956百万円増加した83,207百万円となった。純資産の部は、前連結会計年度末に比べ、7,926百万円増加した57,908百万円となり、自己資本比率は40.4%となった。
③当連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2018/06/28 13:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式等は、市場価格の変動リスクに晒されているが、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものである。

2018/06/28 13:07