営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、71億3千9百万円の収入超過(前年同期は92億8千4百万円の収入超過)となりました。これは主に、売上債権の増加(23億8千6百万円)及び仕入債務の減少(10億3千6百万円)による支出を、未成工事支出金の減少(24億3千8百万円)及び税金等調整前当期純利益(85億2千3百万円)による収入が上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、40億1千2百万円の支出超過(前年同期は29億8千8百万円の支出超過)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出(45億9千9百万円)、有形固定資産の取得による支出(14億6千万円)及び投資不動産の取得による支出(28億3千4百万円)が、投資不動産の売却による収入(28億円)及び有価証券の償還と売却による収入(19億円)を上回ったことによるものであります。

2016/06/29 13:50