キャッシュ・フローの状況
2024年11月7日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -69億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 83億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,119 | -1,616 | -982 | 4,503 | -732 | 20,957 | 通期 | 7,139 | -4,012 | -801 | 3,127 | -1,502 | 19,606 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,782 | -3,133 | -1,272 | -1,351 | -2,061 | 16,785 | 通期 | 4,461 | -2,342 | -978 | 2,119 | -3,159 | 20,739 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,570 | -5,406 | -1,545 | 1,164 | -3,432 | 20,367 | 通期 | 7,565 | -5,903 | -1,632 | 1,662 | -4,977 | 20,677 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,422 | -590 | -2,060 | 1,832 | -668 | 21,330 | 通期 | 5,560 | -2,127 | -2,969 | 3,433 | -1,485 | 21,992 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,021 | -3,564 | -2,405 | -543 | -2,696 | 19,010 | 通期 | 5,478 | -2,511 | -2,178 | 2,967 | -3,730 | 22,758 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,255 | -3,890 | -2,164 | 6,365 | -1,551 | 26,922 | 通期 | 15,206 | -7,228 | -2,499 | 7,978 | -3,197 | 28,259 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,666 | 548 | -3,449 | 5,214 | -881 | 30,046 | 通期 | 8,597 | -2,350 | -4,687 | 6,247 | -2,970 | 30,022 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,687 | 1,741 | -4,467 | 5,428 | -1,599 | 31,183 | 通期 | 4,761 | 487 | -5,765 | 5,248 | -2,951 | 29,605 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,966 | -2,949 | -3,959 | 6,017 | -1,411 | 31,860 | 通期 | 14,586 | -4,252 | -5,329 | 10,334 | -3,994 | 34,933 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 8,316 | -1,673 | -6,961 | 6,643 | -1,914 | 34,489 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 31億2700万
- 2017年3月（連） -32.24%
- 21億1900万
- 2018年3月（連） -21.57%
- 16億6200万
- 2019年3月（連） +106.56%
- 34億3300万
- 2020年3月（連） -13.57%
- 29億6700万
- 2021年3月（連） +168.89%
- 79億7800万
- 2022年3月（連） -21.7%
- 62億4700万
- 2023年3月（連） -15.99%
- 52億4800万
- 2024年3月（連） +96.91%
- 103億3400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.66%
- 2017年3月（連）
- 4.39%
- 2018年3月（連）
- 7.61%
- 2019年3月（連）
- 5.44%
- 2020年3月（連）
- 5.19%
- 2021年3月（連）
- 14.13%
- 2022年3月（連）
- 7.88%
- 2023年3月（連）
- 4.15%
- 2024年3月（連）
- 12.43%