キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 13:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -44億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 17億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,049 | -451 | -706 | 598 | -216 | 12,742 | 通期 | 1,323 | -1,801 | -394 | -478 | -985 | 12,099 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,606 | -93 | -1,225 | 5,513 | -878 | 16,525 | 通期 | 9,284 | -2,988 | -1,315 | 6,296 | -2,852 | 17,443 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,119 | -1,616 | -982 | 4,503 | -732 | 20,957 | 通期 | 7,139 | -4,012 | -801 | 3,127 | -1,502 | 19,606 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,782 | -3,133 | -1,272 | -1,351 | -2,061 | 16,785 | 通期 | 4,461 | -2,342 | -978 | 2,119 | -3,159 | 20,739 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,570 | -5,406 | -1,545 | 1,164 | -3,432 | 20,367 | 通期 | 7,565 | -5,903 | -1,632 | 1,662 | -4,977 | 20,677 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,422 | -590 | -2,060 | 1,832 | -668 | 21,330 | 通期 | 5,560 | -2,127 | -2,969 | 3,433 | -1,485 | 21,992 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,021 | -3,564 | -2,405 | -543 | -2,696 | 19,010 | 通期 | 5,478 | -2,511 | -2,178 | 2,967 | -3,730 | 22,758 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,255 | -3,890 | -2,164 | 6,365 | -1,551 | 26,922 | 通期 | 15,206 | -7,228 | -2,499 | 7,978 | -3,197 | 28,259 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,666 | 548 | -3,449 | 5,214 | -881 | 30,046 | 通期 | 8,597 | -2,350 | -4,687 | 6,247 | -2,970 | 30,022 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,687 | 1,741 | -4,467 | 5,428 | -1,599 | 31,183 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -4億7800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 62億9600万
- 2016年3月（連） -50.33%
- 31億2700万
- 2017年3月（連） -32.24%
- 21億1900万
- 2018年3月（連） -21.57%
- 16億6200万
- 2019年3月（連） +106.56%
- 34億3300万
- 2020年3月（連） -13.57%
- 29億6700万
- 2021年3月（連） +168.89%
- 79億7800万
- 2022年3月（連） -21.7%
- 62億4700万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 1.43%
- 2015年3月（連）
- 10.84%
- 2016年3月（連）
- 7.66%
- 2017年3月（連）
- 4.39%
- 2018年3月（連）
- 7.61%
- 2019年3月（連）
- 5.44%
- 2020年3月（連）
- 5.19%
- 2021年3月（連）
- 14.13%
- 2022年3月（連）
- 7.88%