ライト工業（1926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 13:48
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,370 | 5,600 |
| 減価償却費 | 1,319 | 1,449 |
| のれん償却額 | 23 | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -10 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -191 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -204 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8 | -44 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -158 |
| 支払利息 | 69 | 49 |
| 手形売却損 | 2 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,333 | 3,343 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -774 | -871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56 | 181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,001 | -118 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 354 | 1,013 |
| その他 | -2,362 | -511 |
| 小計 | 11,053 | 9,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 162 |
| 利息の支払額 | -69 | -49 |
| 手形売却に伴う支払額 | -2 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -2,150 | -1,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,966 | 8,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -1,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222 | -78 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 280 |
| 保険積立金の積立による支出 | -282 | -296 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 182 |
| その他 | -32 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,949 | -1,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -137 | 219 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -773 | -3,777 |
| 配当金の支払額 | -2,995 | -3,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,959 | -6,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,254 | -444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,860 | 34,489 |
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