ライト工業（1926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 13:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,204 | 5,370 |
| 減価償却費 | 1,121 | 1,319 |
| のれん償却額 | － | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 110 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14 | -191 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | -8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -131 |
| 支払利息 | 17 | 69 |
| 手形売却損 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,485 | 10,333 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 255 | -774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 130 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,073 | -3,001 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 470 | 354 |
| その他 | 1,159 | -2,362 |
| 小計 | 5,717 | 11,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 135 |
| 利息の支払額 | -17 | -69 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,218 | -2,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,687 | 8,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -999 |
| 有価証券の償還による収入 | 999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,569 | -1,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -222 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資不動産の取得による支出 | -70 | -1 |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,220 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -228 | -282 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 392 | － |
| その他 | -10 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,741 | -2,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 323 | -137 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,048 | -773 |
| 配当金の支払額 | -2,737 | -2,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,467 | -3,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 198 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,160 | 2,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,605 | 31,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
