四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月11日 13:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,898 | 5,204 |
| 減価償却費 | 939 | 1,121 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11 | 14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -231 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -208 |
| 支払利息 | 13 | 17 |
| 手形売却損 | 2 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 735 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,250 | 1,485 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -841 | 255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,139 | -4,073 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,845 | 470 |
| その他 | -1,907 | 1,159 |
| 小計 | 7,346 | 5,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 208 |
| 利息の支払額 | -13 | -17 |
| 手形売却に伴う支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,778 | -2,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,666 | 3,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -862 | -1,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,017 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資不動産の取得による支出 | -6 | -70 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 2,220 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -228 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 424 | 392 |
| その他 | -9 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 548 | 1,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 282 | 323 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,136 | -2,048 |
| 配当金の支払額 | -2,591 | -2,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,449 | -4,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,787 | 1,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,046 | 31,183 |
