四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,643 | 4,898 |
減価償却費 | 848 | 939 |
固定資産除売却損 | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -98 | -67 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -1 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 3 | -11 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | -19 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -207 | -231 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -115 |
支払利息 | 12 | 13 |
手形売却損 | 1 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 735 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,130 | 5,250 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 80 | -841 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 178 | 2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,819 | -3,139 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,228 | 1,845 |
その他 | -7 | -1,907 |
小計 | 10,929 | 7,346 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 115 |
利息の支払額 | -12 | -13 |
手形売却に伴う支払額 | -1 | -2 |
法人税等の支払額 | -731 | -2,778 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,255 | 4,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,537 | -862 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -19 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 8 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,017 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
投資不動産の取得による支出 | -2,384 | -6 |
保険積立金の払戻による収入 | 102 | 424 |
その他 | -75 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,890 | 548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -37 | 282 |
リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
自己株式の取得による支出 | -1,136 | |
配当金の支払額 | -2,123 | -2,591 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,164 | -3,449 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,164 | 1,787 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,922 | 30,046 |