ライト工業（1926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,643 | 4,898 |
| 減価償却費 | 848 | 939 |
| 固定資産除売却損 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98 | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3 | -11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -207 | -231 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -115 |
| 支払利息 | 12 | 13 |
| 手形売却損 | 1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,130 | 5,250 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 80 | -841 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 178 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,819 | -3,139 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,228 | 1,845 |
| その他 | -7 | -1,907 |
| 小計 | 10,929 | 7,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 115 |
| 利息の支払額 | -12 | -13 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -731 | -2,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,255 | 4,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,537 | -862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,017 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,384 | -6 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 102 | 424 |
| その他 | -75 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,890 | 548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37 | 282 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,136 | |
| 配当金の支払額 | -2,123 | -2,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,164 | -3,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,164 | 1,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,922 | 30,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
