四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,986 | 4,643 |
減価償却費 | 817 | 848 |
固定資産除売却損 | 8 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -242 | -98 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -3 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 13 | 3 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -14 | 1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -146 | -207 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -71 |
支払利息 | 15 | 12 |
手形売却損 | 1 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,146 | 7,130 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,250 | 80 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 257 | 178 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,705 | -2,819 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,089 | 1,228 |
その他 | -119 | -7 |
小計 | 4,798 | 10,929 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 71 |
利息の支払額 | -15 | -12 |
手形売却に伴う支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -1,827 | -731 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,021 | 10,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 4,300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,634 | -1,537 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 26 |
無形固定資産の取得による支出 | -62 | -14 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,835 | - |
関係会社貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
投資不動産の取得による支出 | -427 | -2,384 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 102 |
その他 | 95 | -75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,564 | -3,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -336 | -37 |
長期借入金の返済による支出 | -92 | - |
リース債務の返済による支出 | -10 | -3 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,966 | -2,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,405 | -2,164 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,986 | 4,164 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,758 | 26,922 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | - |