四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月12日 13:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,959 | 3,986 |
減価償却費 | 809 | 817 |
固定資産除売却損 | 0 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -242 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | 0 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -5 | 13 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 24 | -14 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -112 | -146 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -67 |
支払利息 | 7 | 15 |
手形売却損 | 1 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,115 | 2,146 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,501 | -1,250 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16 | 257 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,711 | -1,705 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,210 | 1,089 |
その他 | -1,263 | -119 |
小計 | 3,448 | 4,798 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 67 |
利息の支払額 | -7 | -15 |
手形売却に伴う支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -1,107 | -1,827 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,422 | 3,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,000 |
有価証券の償還による収入 | 2,000 | 4,300 |
有形固定資産の取得による支出 | -615 | -2,634 |
有形固定資産の売却による収入 | 200 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -53 | -62 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -3,835 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
長期貸付けによる支出 | -5 | - |
投資不動産の取得による支出 | -1 | -427 |
その他 | -107 | 95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -590 | -3,564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -299 | -336 |
長期借入金の返済による支出 | -7 | -92 |
リース債務の返済による支出 | -24 | -10 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,729 | -1,966 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,060 | -2,405 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | -37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -138 | -2,986 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 792 | 3 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,992 | 19,010 |