ライト工業（1926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,401 | 3,959 |
| 減価償却費 | 635 | 809 |
| 固定資産除売却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -20 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 32 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -151 | -112 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -90 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 手形売却損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,459 | 3,115 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 24 | -1,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,902 | -2,711 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 294 | 1,210 |
| その他 | 1,083 | -1,263 |
| 小計 | 8,834 | 3,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 90 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,342 | -1,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,570 | 2,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,999 | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,383 | -615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -81 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5 |
| 投資不動産の取得による支出 | -406 | -1 |
| 投資不動産の売却による収入 | 692 | － |
| その他 | -192 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,406 | -590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99 | -299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | |
| 配当金の支払額 | -1,310 | -1,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -2,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372 | -138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,677 | 21,330 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
