四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,401 | 3,959 |
減価償却費 | 635 | 809 |
固定資産除売却損 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -20 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 32 | -5 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -20 | 24 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -151 | -112 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -91 | -90 |
支払利息 | 11 | 7 |
手形売却損 | 1 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,459 | 3,115 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 24 | -1,501 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 61 | 16 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,902 | -2,711 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 294 | 1,210 |
その他 | 1,083 | -1,263 |
小計 | 8,834 | 3,448 |
利息及び配当金の受取額 | 91 | 90 |
利息の支払額 | -11 | -7 |
手形売却に伴う支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -2,342 | -1,107 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,570 | 2,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,999 | -2,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,383 | -615 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 200 |
無形固定資産の取得による支出 | -49 | -53 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
関係会社株式の取得による支出 | -81 | - |
関係会社貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
長期貸付けによる支出 | - | -5 |
投資不動産の取得による支出 | -406 | -1 |
投資不動産の売却による収入 | 692 | - |
その他 | -192 | -107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,406 | -590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -99 | -299 |
長期借入金の返済による支出 | -7 | -7 |
リース債務の返済による支出 | -36 | -24 |
自己株式の取得による支出 | -90 | |
配当金の支払額 | -1,310 | -1,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -2,060 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 90 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -372 | -138 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,677 | 21,330 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 792 |