四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,144 | 4,401 |
減価償却費 | 658 | 635 |
固定資産除却損 | 1 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42 | -8 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -9 | 32 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -178 | -20 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -151 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -139 | - |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -91 |
支払利息 | 11 | 11 |
手形売却損 | 1 | 1 |
ゴルフ会員権評価損 | 7 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -384 | 4,459 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -57 | 24 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 31 | 61 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -683 | -1,902 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 743 | 294 |
その他 | -261 | 1,083 |
小計 | 3,769 | 8,834 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 91 |
利息の支払額 | -11 | -11 |
手形売却に伴う支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -2,046 | -2,342 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,782 | 6,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -8,599 | -1,999 |
有価証券の償還による収入 | 8,600 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,035 | -3,383 |
有形固定資産の売却による収入 | 73 | 20 |
無形固定資産の取得による支出 | -26 | -49 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
関係会社株式の取得による支出 | -74 | -81 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
投資不動産の取得による支出 | -750 | -406 |
投資不動産の売却による収入 | - | 692 |
その他 | -316 | -192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,133 | -5,406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -199 | -99 |
長期借入金の返済による支出 | -7 | -7 |
リース債務の返済による支出 | -80 | -36 |
自己株式の取得による支出 | -90 | |
配当金の支払額 | -984 | -1,310 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,272 | -1,545 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,820 | -372 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,785 | 20,367 |