ライト工業（1926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,701 | 4,144 |
| 減価償却費 | 650 | 658 |
| 減損損失 | 315 | － |
| 固定資産除却損 | 7 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | -42 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10 | -9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -189 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -71 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 手形売却損 | 2 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,104 | -384 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 649 | -57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,036 | -683 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,262 | 743 |
| その他 | 597 | -261 |
| 小計 | 7,743 | 3,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 71 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 手形売却に伴う支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,676 | -2,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,119 | 1,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,399 | -8,599 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 8,600 |
| 有価証券の売却による収入 | 900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -693 | -2,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,010 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 559 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -74 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -33 | -750 |
| その他 | -60 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,616 | -3,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99 | -199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -143 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -731 | -984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -982 | -1,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,514 | -2,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,957 | 16,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
