四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月12日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,466 | 3,701 |
減価償却費 | 521 | 650 |
減損損失 | - | 315 |
固定資産除却損 | - | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -139 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -42 | -10 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -256 | -189 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -68 |
支払利息 | 14 | 13 |
手形売却損 | 3 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -105 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,198 | 4,104 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -4,448 | 649 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -56 | -9 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,359 | -4,036 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,673 | 2,262 |
その他 | -32 | 597 |
小計 | 7,619 | 7,743 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 68 |
利息の支払額 | -14 | -13 |
手形売却に伴う支払額 | -3 | -2 |
法人税等の支払額 | -2,058 | -1,676 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,606 | 6,119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -700 | -1,399 |
有価証券の償還による収入 | 400 | - |
有価証券の売却による収入 | - | 900 |
有形固定資産の取得による支出 | -859 | -693 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 57 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | -39 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1,010 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 559 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 52 | 2 |
定期預金の払戻による収入 | - | 100 |
投資不動産の取得による支出 | -14 | -33 |
投資不動産の売却による収入 | 1,020 | - |
その他 | 15 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -1,616 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500 | -99 |
長期借入金の返済による支出 | -34 | -7 |
リース債務の返済による支出 | -166 | -143 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -524 | -731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | -982 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,425 | 3,514 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,525 | 20,957 |