ライト工業（1926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,202 | 2,466 |
| 減価償却費 | 445 | 521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | -5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5 | -42 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -359 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -256 |
| 建替関連損失引当金の増減額(△は減少) | -84 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -62 |
| 支払利息 | 10 | 14 |
| 手形売却損 | 2 | 3 |
| 関係会社株式評価損 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,321 | 10,198 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,636 | -4,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -863 | -4,359 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,521 | 3,673 |
| その他 | -686 | -32 |
| 小計 | 1,885 | 7,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 62 |
| 利息の支払額 | -10 | -14 |
| 手形売却に伴う支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -863 | -2,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049 | 5,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -700 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 52 | 52 |
| 保険積立金の解約による収入 | 235 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -274 | -14 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 1,020 |
| その他 | 55 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -155 | -166 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -417 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706 | -1,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23 | 4,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,742 | 16,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
