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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-211	1,202
減価償却費	403	445
減損損失	103	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	89
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	57	5
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-8	-3
退職給付引当金の増減額（△は減少）	137	-359
災害損失引当金の増減額（△は減少））	-17	－
建替関連損失引当金の増減額(△は減少)	188	-84
受取利息及び受取配当金	-64	-40
支払利息	14	10
手形売却損	1	2
関係会社株式評価損	－	7
売上債権の増減額（△は増加）	4,928	3,321
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-4,111	-3,636
たな卸資産の増減額（△は増加）	-20	-45
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,289	-863
未成工事受入金の増減額（△は減少）	3,956	2,521
その他	-217	-686
小計	1,859	1,885
利息及び配当金の受取額	64	40
利息の支払額	-14	-10
手形売却に伴う支払額	-1	-2
法人税等の支払額	-444	-863
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,463	1,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	-500
有形固定資産の取得による支出	-219	-185
有形固定資産の売却による収入	0	4
無形固定資産の取得による支出	-36	-31
投資有価証券の取得による支出	-13	-3
投資有価証券の売却による収入	－	195
関係会社貸付けによる支出	-6	－
関係会社貸付金の回収による収入	－	52
保険積立金の解約による収入	1	235
投資不動産の取得による支出	-1,351	-274
投資不動産の売却による収入	235	－
その他	-61	55
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,451	-451
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-100
長期借入金の返済による支出	-233	-33
リース債務の返済による支出	-155	-155
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-416	-417
財務活動によるキャッシュ・フロー	-805	-706
現金及び現金同等物に係る換算差額	-81	85
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-874	-23
現金及び現金同等物の期首残高	9,462	8,588
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,588	12,742

ライト工業（1926）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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