ライト工業（1926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 593 | -211 |
| 減価償却費 | 440 | 403 |
| 減損損失 | － | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | 7 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -35 | 57 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 137 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少）） | -8 | -17 |
| 建替関連損失引当金の増減額(△は減少) | － | 188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -64 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 手形売却損 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,900 | 4,928 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,774 | -4,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,281 | -3,289 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,167 | 3,956 |
| その他 | -1,007 | -217 |
| 小計 | -824 | 1,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 64 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 手形売却に伴う支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -110 | -444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -914 | 1,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 436 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -13 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -119 | -6 |
| 保険積立金の積立による支出 | -197 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 203 | 1 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,883 | -1,351 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 235 |
| その他 | -110 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | -1,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -233 | -233 |
| リース債務の返済による支出 | -125 | -155 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -416 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424 | -805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,295 | -874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,058 | 6,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,762 | 8,588 |
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