ライト工業（1926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,600 | 7,082 |
| 減価償却費 | 1,449 | 1,456 |
| のれん償却額 | 22 | 21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -204 | 260 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44 | -109 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -167 |
| 支払利息 | 49 | 53 |
| 手形売却損 | 5 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,343 | -7,986 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -871 | -665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 181 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118 | -1,021 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,013 | 3,214 |
| その他 | -511 | -1,251 |
| 小計 | 9,738 | 926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 161 |
| 利息の支払額 | -49 | -53 |
| 手形売却に伴う支払額 | -5 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,529 | -1,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,316 | -654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,883 | -1,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -12 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資不動産の売却による収入 | 280 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -296 | -238 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 182 | － |
| その他 | 49 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,673 | -1,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 219 | 95 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -28 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,777 | -3,886 |
| 配当金の支払額 | -3,364 | -3,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,961 | -6,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -444 | -8,993 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,489 | 21,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
