ライト工業（1926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,366 | 11,661 |
| 減価償却費 | 2,441 | 2,843 |
| のれん償却額 | － | 47 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 93 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 126 | -189 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | 194 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 647 | -380 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -253 |
| 支払利息 | 50 | 122 |
| 手形売却損 | 2 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -229 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,881 | 7,975 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 869 | -107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 83 | -213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 393 | -2,299 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,092 | 694 |
| その他 | 1,326 | -1,347 |
| 小計 | 8,987 | 18,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 250 |
| 利息の支払額 | -50 | -122 |
| 手形売却に伴う支払額 | -2 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -4,465 | -4,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,761 | 14,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,951 | -3,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 66 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -223 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 投資不動産の取得による支出 | -76 | -14 |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,830 | 117 |
| 保険積立金の積立による支出 | -481 | -1,417 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 392 | 301 |
| その他 | -28 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 487 | -4,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135 | -135 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,150 | -2,059 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -69 |
| 配当金の支払額 | -2,739 | -2,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,765 | -5,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417 | 5,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,605 | 34,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
