ライト工業（1926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,661 | 13,969 |
| 減価償却費 | 2,843 | 3,050 |
| のれん償却額 | 47 | 45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11 | -40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -189 | -30 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 194 | -172 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -380 | 129 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -421 |
| 支払利息 | 122 | 103 |
| 手形売却損 | 6 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,975 | -1,309 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -107 | 8 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -213 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,299 | -330 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 694 | -664 |
| その他 | -1,347 | -8 |
| 小計 | 18,760 | 13,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 424 |
| 利息の支払額 | -122 | -103 |
| 手形売却に伴う支払額 | -6 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -4,295 | -3,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,586 | 10,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,994 | -4,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 1,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 1,098 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 投資不動産の取得による支出 | -14 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 117 | 280 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,417 | -604 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 301 | 822 |
| その他 | 11 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,252 | -1,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135 | 192 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,059 | -7,760 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -69 | -19 |
| 配当金の支払額 | -2,997 | -4,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,329 | -12,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 323 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,328 | -3,986 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,933 | 30,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
