ライト工業（1926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,279 | 13,366 |
| 減価償却費 | 2,140 | 2,441 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -42 | 93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -234 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 16 | 126 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -154 | 647 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -293 |
| 支払利息 | 29 | 50 |
| 手形売却損 | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 74 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 735 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -648 | -8,881 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 568 | 869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -157 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153 | 393 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -692 | -1,092 |
| その他 | -1,326 | 1,326 |
| 小計 | 13,176 | 8,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 293 |
| 利息の支払額 | -29 | -50 |
| 手形売却に伴う支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -4,719 | -4,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,597 | 4,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,970 | -2,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -317 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,017 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,046 | -223 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 投資不動産の取得による支出 | -351 | -76 |
| 投資不動産の売却による収入 | 205 | 2,830 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -481 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,037 | 392 |
| その他 | -6 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,350 | 487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | 135 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,077 | -3,150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -10 |
| 配当金の支払額 | -2,593 | -2,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,687 | -5,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,763 | -417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,022 | 29,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
