有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,254 | 13,279 |
減価償却費 | 1,842 | 2,140 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | -42 |
持分法による投資損益(△は益) | -284 | -234 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -5 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 7 | 16 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | -20 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,414 | -154 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 26 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -116 | -172 |
支払利息 | 25 | 29 |
手形売却損 | 1 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -115 | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 735 |
売上債権の増減額(△は増加) | -67 | -648 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,626 | 568 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 81 | -157 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,000 | -153 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -40 | -692 |
その他 | 2,080 | -1,326 |
小計 | 16,910 | 13,176 |
利息及び配当金の受取額 | 116 | 172 |
利息の支払額 | -25 | -29 |
手形売却に伴う支払額 | -1 | -3 |
法人税等の支払額 | -1,794 | -4,719 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,206 | 8,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -2,999 | - |
有価証券の償還による収入 | 999 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,197 | -2,970 |
有形固定資産の売却による収入 | 31 | 115 |
無形固定資産の取得による支出 | -44 | -45 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -317 |
投資有価証券の売却による収入 | 526 | 8 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,017 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,046 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
投資不動産の取得による支出 | -2,998 | -351 |
投資不動産の売却による収入 | 443 | 205 |
保険積立金の払戻による収入 | 102 | 1,037 |
その他 | -80 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,228 | -2,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -271 | -8 |
自己株式の取得による支出 | -90 | -2,077 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -8 |
配当金の支払額 | -2,127 | -2,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,499 | -4,687 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 204 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,501 | 1,763 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,259 | 30,022 |