ライト工業（1926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,493 | 12,254 |
| 減価償却費 | 1,772 | 1,842 |
| 固定資産除却損 | 37 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 402 | -284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 32 | 7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -128 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 182 | -1,414 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -116 |
| 支払利息 | 29 | 25 |
| 手形売却損 | 3 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,849 | -67 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9 | 1,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271 | 81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171 | 1,000 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -506 | -40 |
| その他 | 179 | 2,080 |
| 小計 | 9,009 | 16,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 116 |
| 利息の支払額 | -29 | -25 |
| 手形売却に伴う支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,614 | -1,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,478 | 15,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -2,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,299 | 999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,730 | -3,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 526 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 99 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,835 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 投資不動産の取得による支出 | -436 | -2,998 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 443 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 153 | 102 |
| その他 | 80 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,511 | -7,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102 | -271 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -90 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,966 | -2,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,178 | -2,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762 | 5,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,758 | 28,259 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
