ライト工業（1926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,608 | 9,493 |
| 減価償却費 | 1,737 | 1,772 |
| 固定資産除却損 | 280 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3 | 32 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | -128 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -204 | 182 |
| 株式給付引当金の増減（△は減少） | 22 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -116 |
| 支払利息 | 13 | 29 |
| 手形売却損 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,395 | -2,849 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 551 | 9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425 | 271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -772 | 171 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,120 | -506 |
| その他 | -142 | 179 |
| 小計 | 8,022 | 9,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 116 |
| 利息の支払額 | -13 | -29 |
| 手形売却に伴う支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,586 | -3,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,560 | 5,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,299 | 6,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,485 | -3,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 99 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | -3,835 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 19 | 4 |
| 投資不動産の取得による支出 | -11 | -436 |
| 投資不動産の売却による収入 | 417 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 196 | 153 |
| その他 | -476 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,127 | -2,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | -102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34 | -16 |
| 配当金の支払額 | -1,838 | -1,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,969 | -2,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521 | 762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,992 | 22,758 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 793 | 3 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
