ライト工業（1926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,078 | 9,608 |
| 減価償却費 | 1,449 | 1,737 |
| 固定資産除却損 | 8 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -21 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 75 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -551 | -204 |
| 株式給付引当金の増減（△は減少） | 17 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -141 |
| 支払利息 | 21 | 13 |
| 手形売却損 | 1 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -882 | -1,395 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,605 | 551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | -425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395 | -772 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,025 | -1,120 |
| その他 | 2,319 | -142 |
| 小計 | 11,513 | 8,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 141 |
| 利息の支払額 | -21 | -13 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -4,060 | -2,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,565 | 5,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,999 | -5,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,499 | 4,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,911 | -1,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214 | -215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -152 | -100 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4 | 19 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -406 | -11 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,542 | 417 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 196 |
| その他 | -302 | -476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,903 | -2,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -1,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63 | -34 |
| 配当金の支払額 | -1,312 | -1,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,632 | -2,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61 | 521 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,677 | 21,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
