ライト工業（1926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,752 | 9,078 |
| 減価償却費 | 1,413 | 1,449 |
| 減損損失 | 64 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -18 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -24 | 12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -181 | 75 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -141 | -551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -578 | － |
| 株式給付引当金の増減（△は減少） | － | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -136 |
| 支払利息 | 25 | 21 |
| 手形売却損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,876 | -882 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -54 | 1,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,711 | -395 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -101 | -1,025 |
| その他 | 1,058 | 2,319 |
| 小計 | 7,900 | 11,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 136 |
| 利息の支払額 | -25 | -21 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,532 | -4,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,461 | 7,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -13,099 | -3,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,600 | 2,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,074 | -4,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 979 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -74 | -152 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 9 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 63 |
| 投資不動産の取得による支出 | -856 | -406 |
| 投資不動産の売却による収入 | 647 | 1,542 |
| その他 | -575 | -302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,342 | -5,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | | -90 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -111 | -63 |
| 配当金の支払額 | -1,050 | -1,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -978 | -1,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,133 | -61 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,739 | 20,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
