利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、44億6千1百万円の収入超過(前年同期は71億3千9百万円の収入超過)となりました。これは主に、売上債権の増加(58億7千6百万円)による支出を、仕入債務の増加(27億1千1百万円)及び税金等調整前当期純利益(97億5千2百万円)による収入が上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、23億4千2百万円の支出超過(前年同期は40億1千2百万円の支出超過)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出(130億9千9百万円)、有形固定資産の取得による支出(30億7千4百万円)及び投資不動産の取得による支出(8億5千6百万円)が、有価証券の償還による収入(136億円)、投資有価証券の売却による収入(9億7千9百万円)及び投資不動産の売却による収入(6億4千7百万円)を上回ったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、9億7千8百万円の支出超過(前年同期は8億1百万円の支出超過)となりました。これは主に、配当金の支払額(10億5千万円)による支出が、短期借入金の増加(2億円)による収入を上回ったものであります。

2017/06/29 13:05