鈴縫工業（1846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 177,325 | 252,842 |
| 減価償却費 | 126,970 | 110,578 |
| 減損損失 | － | 104,877 |
| 負ののれん償却額 | -3,906 | -3,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | 61,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,811 | -1,422 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -38,488 | 33,392 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,825 | 2,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 116,158 | -50,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,676 | -15,851 |
| 支払利息 | 86,411 | 73,062 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,479 | -6,573 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 432 | 370 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3,673 | 7,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,503,450 | 1,303,783 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,562,814 | 1,485,349 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -21,263 | 194,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,201,172 | -2,018,850 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 269,957 | -529,014 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -424,298 | 654,907 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -292,713 | 259,972 |
| その他 | -3,401 | 11,392 |
| 小計 | -1,855,496 | 1,930,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,623 | 15,854 |
| 利息の支払額 | -91,528 | -74,271 |
| 法人税等の支払額 | -45,453 | -115,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,983,854 | 1,756,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,846 | -37,828 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 22,954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,128 | -20,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 30 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,827 | 7,917 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,793 | 1,082 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 6,830 | -2,721 |
| その他 | 4,756 | -5,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,481 | -7,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,820,392 | -1,048,945 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 442,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,564 | -473,697 |
| 社債の発行による収入 | 42,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,741 | -5,259 |
| 配当金の支払額 | -21,163 | -31,474 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,200 | -5,700 |
| その他 | － | -1,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,722 | -1,424,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -842,614 | 324,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,044,948 | 1,202,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,202,334 | 1,526,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
