鈴縫工業（1846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 252,842 | 103,773 |
| 減価償却費 | 110,578 | 91,311 |
| 減損損失 | 104,877 | 75,117 |
| 負ののれん償却額 | -3,906 | -3,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,490 | 1,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,422 | -31,937 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | 4,300 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 33,392 | -42,014 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,035 | 1,256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,758 | 11,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,851 | -11,318 |
| 支払利息 | 73,062 | 53,192 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6,573 | 11,738 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 370 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 7,796 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,303,783 | -148,383 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,485,349 | 1,090,563 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 194,622 | 159,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,018,850 | -608,619 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -529,014 | -845,738 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 654,907 | -177,771 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 259,972 | -135,913 |
| その他 | 11,392 | 1,507 |
| 小計 | 1,930,394 | -399,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,854 | 11,539 |
| 利息の支払額 | -74,271 | -52,835 |
| 法人税等の支払額 | -115,438 | -50,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,756,540 | -491,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,828 | -113,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,954 | 208,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,841 | -4,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,127 | 900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,367 | -21,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -151,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,917 | 161,033 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,486 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,082 | 30 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,721 | -801 |
| その他 | -5,905 | 1,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,552 | 75,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,048,945 | 358,136 |
| 長期借入れによる収入 | 442,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,697 | -341,290 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,259 | -45 |
| 配当金の支払額 | -31,474 | -31,337 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,700 | -10,200 |
| その他 | -1,583 | -4,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,424,660 | -29,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,326 | -445,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,202,334 | 1,526,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,526,661 | 1,081,396 |
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