鈴縫工業（1846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,773 | 370,595 |
| 減価償却費 | 91,311 | 84,209 |
| 減損損失 | 75,117 | 58,925 |
| 負ののれん償却額 | -3,906 | -3,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,857 | -8,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,937 | 8,012 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | 6,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -42,014 | 61,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,256 | 494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,875 | -3,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,318 | -12,417 |
| 支払利息 | 53,192 | 53,544 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,738 | 51,308 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,383 | -528,256 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,090,563 | -2,900 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 159,877 | 357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608,619 | 87,091 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -845,738 | 302,608 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -177,771 | 53,401 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -135,913 | 52,017 |
| その他 | 1,507 | -2,812 |
| 小計 | -399,235 | 644,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,539 | 12,457 |
| 利息の支払額 | -52,835 | -55,706 |
| 法人税等の支払額 | -50,753 | -67,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -491,284 | 533,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113,110 | -74,742 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208,228 | 106,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,738 | -24,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 149,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,880 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,250 | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -151,000 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 161,033 | 26,370 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,486 | -248 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 2,906 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -801 | 9,136 |
| その他 | 1,606 | 1,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,532 | 86,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 358,136 | 92,548 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,290 | -516,705 |
| 社債の償還による支出 | － | -42,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -90 |
| 配当金の支払額 | -31,337 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,200 | -10,200 |
| その他 | -4,775 | -4,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,513 | -330,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,264 | 289,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,526,661 | 1,081,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,081,396 | 1,370,653 |
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