#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度と比較して1,034百万円増加し、3,489百万円となった。これは主に、仕入債務の減少や有形固定資産の取得による支出の増加による資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益や売上債権の減少による資金の増加があったことによるものである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は1,858百万円(前連結会計年度は33百万円の資金の減少)となり、前連結会計年度と比較して1,892百万円の収入の増加となった。これは主に、仕入債務の増減額が前連結会計年度の447百万円の増加に対して、当連結会計年度は642百万円の減少と、未成工事受入金の増減額が前連結会計年度の662百万円の増加に対して、当連結会計年度は30百万円減少したこと等による支出の増加又は収入の減少があったが、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度の618百万円に対して、当連結会計年度は713百万円の増加と94百万円収入が増加、売上債権の増減額が前連結会計年度の1,540百万円の増加から当連結会計年度は1,571百万円の減少と3,111百万円収入が増加、その他の流動資産の増減額が前連結会計年度の93百万円の増加から当連結会計年度は86百万円減少と180百万円収入が増加したことと、その他の流動負債の増減額が前連結会計年度は24百万円の増加から当連結会計年度は231百万円増加と207百万円支出が減少したこと等による、収入の増加又は支出の減少があったことによるものである。
2014/06/30 11:38