鈴縫工業（1846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618,308 | 713,091 |
| 減価償却額 | 86,447 | 128,251 |
| 減損損失 | 33,828 | 66,148 |
| 負ののれん償却額 | -3,906 | -3,906 |
| 貸倒引当金の増減額 | 8,183 | -11,748 |
| 賞与引当金の増減額 | 14,811 | 682 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,300 | 3,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -72,832 | -11,961 |
| 退職給付引当金の増減額 | 760 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 5,325 | 8,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6,200 |
| 受取利息及び配当金 | -6,291 | -6,457 |
| 支払利息 | 26,977 | 31,975 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -25,113 | 2,595 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,249 |
| 売上債権の増減額 | -1,540,017 | 1,571,064 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 10,810 | -23,937 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 47,452 | 79,084 |
| 仕入債務の増減額 | 447,356 | -642,789 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 662,376 | -30,749 |
| その他の流動資産の増減額 | -93,939 | 86,867 |
| その他の流動負債の増減額 | 24,427 | 231,916 |
| その他 | -10,960 | -5,698 |
| 小計 | 256,305 | 2,181,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,291 | 6,457 |
| 利息の支払額 | -25,839 | -31,970 |
| 法人税等の支払額 | -270,006 | -297,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,248 | 1,858,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -99,555 | -101,961 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 74,942 | 97,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,393 | -696,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,555 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 19,121 | 13,264 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,998 | -56,802 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,512 | 4,660 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,719 | -8,898 |
| その他 | -12,351 | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,448 | -748,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -495,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 647,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,684 | -146,897 |
| 自己株式の取得による支出 | -258 | -254 |
| リース債務の返済による支出 | -7,055 | -28,002 |
| 配当金の支払額 | -31,328 | -41,763 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,400 | -10,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,272 | -75,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,575 | 1,034,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,454,931 | 3,489,794 |
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