鈴縫工業（1846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 713,091 | 857,347 |
| 減価償却費 | 128,251 | 200,237 |
| 減損損失 | 66,148 | 16,903 |
| 負ののれん償却額 | -3,906 | -3,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,748 | -6,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 682 | 9,373 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 7,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,961 | -14,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,416 | 7,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,200 | -1,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,457 | -6,316 |
| 支払利息 | 31,975 | 37,409 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,595 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,249 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,571,064 | -469,373 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -23,937 | -23,077 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 79,084 | -207,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -642,789 | 44,684 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -30,749 | 735,013 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 86,867 | -193,752 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 231,916 | 413,661 |
| その他 | -5,698 | 2,984 |
| 小計 | 2,181,395 | 1,405,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,457 | 6,070 |
| 利息の支払額 | -31,970 | -37,331 |
| 法人税等の支払額 | -297,113 | -373,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,858,769 | 1,000,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,961 | -79,989 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,350 | 75,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -696,706 | -49,680 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,264 | 32,037 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56,802 | -687 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,660 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,898 | -477 |
| その他 | 305 | -2,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,789 | -15,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -495,000 | -105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 647,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,897 | -152,677 |
| 自己株式の取得による支出 | -254 | -325 |
| リース債務の返済による支出 | -28,002 | -49,877 |
| 配当金の支払額 | -41,763 | -52,197 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,200 | -13,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,117 | -373,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034,862 | 610,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,489,794 | 4,100,572 |
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