有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 713,091 | 857,347 |
減価償却費 | 128,251 | 200,237 |
減損損失 | 66,148 | 16,903 |
負ののれん償却額 | -3,906 | -3,906 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,748 | -6,429 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 682 | 9,373 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,500 | 7,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -11,961 | -14,645 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,416 | 7,216 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,200 | -1,029 |
受取利息及び受取配当金 | -6,457 | -6,316 |
支払利息 | 31,975 | 37,409 |
固定資産売却損益(△は益) | 2,595 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,249 | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,571,064 | -469,373 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -23,937 | -23,077 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 79,084 | -207,972 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -642,789 | 44,684 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -30,749 | 735,013 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 86,867 | -193,752 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 231,916 | 413,661 |
その他 | -5,698 | 2,984 |
小計 | 2,181,395 | 1,405,358 |
利息及び配当金の受取額 | 6,457 | 6,070 |
利息の支払額 | -31,970 | -37,331 |
法人税等の支払額 | -297,113 | -373,743 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,858,769 | 1,000,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -101,961 | -79,989 |
定期預金の払戻による収入 | 97,350 | 75,177 |
有形固定資産の取得による支出 | -696,706 | -49,680 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 10,000 |
貸付金の回収による収入 | 13,264 | 32,037 |
差入保証金の差入による支出 | -56,802 | -687 |
差入保証金の回収による収入 | 4,660 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -8,898 | -477 |
その他 | 305 | -2,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,789 | -15,699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -495,000 | -105,000 |
長期借入れによる収入 | 647,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -146,897 | -152,677 |
自己株式の取得による支出 | -254 | -325 |
リース債務の返済による支出 | -28,002 | -49,877 |
配当金の支払額 | -41,763 | -52,197 |
少数株主への配当金の支払額 | -10,200 | -13,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,117 | -373,877 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,034,862 | 610,777 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,489,794 | 4,100,572 |