鈴縫工業（1846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 857,347 | 1,316,384 |
| 減価償却費 | 200,237 | 189,026 |
| 減損損失 | 16,903 | 220,260 |
| 負ののれん償却額 | -3,906 | -3,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,429 | 643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,373 | 7,475 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 10,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,645 | 745 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,216 | 7,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,029 | 1,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,316 | -6,179 |
| 支払利息 | 37,409 | 37,138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,758 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -469,373 | 33,502 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -23,077 | -66,855 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -207,972 | -95,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,684 | 450,770 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 735,013 | -644,030 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -193,752 | 14,673 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 413,661 | -202,385 |
| その他 | 2,984 | 12,765 |
| 小計 | 1,405,358 | 1,276,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,070 | 6,179 |
| 利息の支払額 | -37,331 | -37,011 |
| 補助金の受取額 | － | 10,437 |
| 法人税等の支払額 | -373,743 | -341,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,354 | 914,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,989 | -106,977 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,177 | 102,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,680 | -84,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 261,671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,810 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 32,037 | 21,657 |
| 差入保証金の差入による支出 | -687 | -573 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,052 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -477 | -1,006 |
| その他 | -2,080 | 963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,699 | 203,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,677 | -170,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -325 | -202 |
| リース債務の返済による支出 | -49,877 | -51,511 |
| 配当金の支払額 | -52,197 | -73,063 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,800 | -13,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,877 | -309,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,777 | 808,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,100,572 | 4,909,272 |
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