有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,316,384 | 1,112,520 |
| 減価償却費 | 189,026 | 191,400 |
| 減損損失 | 220,260 | 60,423 |
| 負ののれん償却額 | -3,906 | -3,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 643 | -1,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,475 | 6,269 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 3,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 745 | 18,409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,608 | 3,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,004 | 1,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,179 | -5,728 |
| 支払利息 | 37,138 | 35,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,402 | -941 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,758 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,502 | -50,290 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -66,855 | 68,817 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -95,179 | 73,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,770 | -1,254,492 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -644,030 | 135,797 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,673 | 116,550 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -202,385 | -84,493 |
| その他 | 12,765 | 34,760 |
| 小計 | 1,276,300 | 457,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,179 | 5,583 |
| 保険金の受取額 | － | 7,096 |
| 利息の支払額 | -37,011 | -35,560 |
| 補助金の受取額 | 10,437 | － |
| 法人税等の支払額 | -341,426 | -557,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,479 | -123,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,977 | -109,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,165 | 104,572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,979 | -400,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261,671 | 1,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -59,584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,810 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,657 | 36,473 |
| 差入保証金の差入による支出 | -573 | -3,153 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,052 | 1,490 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,006 | -12,681 |
| その他 | 963 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 203,782 | -448,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 205,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,984 | -55,028 |
| 社債の発行による収入 | － | 774,448 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | -418 |
| リース債務の返済による支出 | -51,511 | -69,354 |
| 配当金の支払額 | -73,063 | -104,367 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,800 | -13,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,562 | 286,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808,700 | -285,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,909,272 | 4,623,573 |