鈴縫工業（1846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 604,418 | 618,308 |
| 減価償却費 | 71,017 | 86,447 |
| 減損損失 | 129,467 | 33,828 |
| 負ののれん償却額 | -3,906 | -3,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295 | 8,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,147 | 14,811 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,400 | 22,300 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 38,188 | -72,832 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,449 | 760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,366 | 5,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,427 | -6,291 |
| 支払利息 | 35,142 | 26,977 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,705 | -25,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 643,120 | -1,540,017 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -11,046 | 10,810 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 71,312 | 47,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434,164 | 447,356 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -162,615 | 662,376 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 122,669 | -93,939 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,441 | 24,427 |
| その他 | -1,107 | -10,960 |
| 小計 | 1,922,199 | 256,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,432 | 6,291 |
| 利息の支払額 | -33,093 | -25,839 |
| 法人税等の支払額 | -335,315 | -270,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,568,222 | -33,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,354 | -99,555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,527 | 74,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,182 | -74,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,361 | 56,555 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 128,192 | 19,121 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -13,998 |
| 差入保証金の回収による収入 | 248 | 7,512 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 413 | 8,719 |
| その他 | 2,189 | -12,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,394 | -13,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -387,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,926 | -188,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -258 |
| 配当金の支払額 | -31,333 | -31,328 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,100 | -8,400 |
| その他 | -4,374 | -7,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653,914 | 114,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,016,702 | 67,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,653 | 2,387,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,387,356 | 2,454,931 |
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