当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度と比較して610百万円増加し、4,100百万円となった。これは主に、売上債権の増加による資金の減少があったものの、仕入債務及び未成工事受入金の増加や有形固定資産の取得による支出の減少による資金の増加があったことによるものである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は1,000百万円(前連結会計年度は1,858百万円の資金の増加)となり、前連結会計年度と比較して858百万円の収入の減少となった。これは主に、仕入債務の増減額が前連結会計年度の642百万円の減少に対して、当連結会計年度は44百万円の増加と、未成工事受入金の増減額が前連結会計年度の30百万円の減少に対して、当連結会計年度は735百万円の増加したこと等による支出の減少又は収入の増加があったが、売上債権の増減額が前連結会計年度の1,571百万円の減少に対して、当連結会計年度は469百万円の増加と2,040百万円収入が減少、その他のたな卸資産の増減額が前連結会計年度の79百万円の減少から当連結会計年度は207百万円の増加と287百万円支出が増加したこと等による、収入の減少又は支出の増加があったことによるものである。
2015/06/29 13:20
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