営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、4,885百万円となり、前第2四半期連結累計期間末と比較して1,393百万円の増加となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は183百万円(前第2四半期連結累計期間は13百万円の資金の減少)となり、前第2四半期連結累計期間と比較して196百万円の収入の増加となった。これは主に、仕入債務の増減額が1,542百万円減少したことによる支出の増加はあったが、売上債権の増減額の減少による収入の増加が434百万円と未成工事受入金の増減額が1,341百万円増加したことによる収入の増加等があったことによるものである。

2016/11/14 11:18