四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 566,511 | 546,657 |
減価償却費 | 95,544 | 93,569 |
減損損失 | 81,231 | 60,423 |
負ののれん償却額 | -1,953 | -1,953 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 870 | -2,842 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,729 | 15,619 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -40,000 | -50,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 8,325 | -1,319 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,658 | -100 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 765 | 351 |
受取利息及び受取配当金 | -3,799 | -3,301 |
支払利息 | 17,518 | 16,489 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,402 | -941 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,758 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 132,600 | 567,155 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,111 | 64,903 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -138,334 | 54,971 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 119,523 | -1,422,747 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -506,441 | 835,128 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 121,689 | -34,352 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -282,572 | -188,988 |
その他 | -4,807 | 28,367 |
小計 | 176,786 | 577,093 |
利息及び配当金の受取額 | 3,743 | 2,771 |
保険金の受取額 | - | 7,096 |
利息の支払額 | -17,112 | -16,120 |
法人税等の支払額 | -177,046 | -387,479 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,628 | 183,360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -44,422 | -46,826 |
定期預金の払戻による収入 | 42,016 | 44,419 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,275 | -296,711 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,671 | 1,062 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -10,382 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,810 | - |
貸付金の回収による収入 | 13,236 | 840 |
その他 | 806 | -18,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,156 | -325,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400,000 | -400,000 |
長期借入れによる収入 | - | 205,000 |
長期借入金の返済による支出 | -75,440 | -28,904 |
社債の発行による収入 | - | 500,000 |
自己株式の取得による支出 | -202 | - |
配当金の支払額 | -73,063 | -104,367 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13,800 | -13,800 |
その他 | -25,708 | -32,898 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,214 | 125,029 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -6,137 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -607,999 | -23,657 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,909,272 | 4,885,614 |