鈴縫工業（1846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 566,511 | 546,657 |
| 減価償却費 | 95,544 | 93,569 |
| 減損損失 | 81,231 | 60,423 |
| 負ののれん償却額 | -1,953 | -1,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 870 | -2,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,729 | 15,619 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -50,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,325 | -1,319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,658 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 765 | 351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,799 | -3,301 |
| 支払利息 | 17,518 | 16,489 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,402 | -941 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,758 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,600 | 567,155 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,111 | 64,903 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -138,334 | 54,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,523 | -1,422,747 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -506,441 | 835,128 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 121,689 | -34,352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -282,572 | -188,988 |
| その他 | -4,807 | 28,367 |
| 小計 | 176,786 | 577,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,743 | 2,771 |
| 保険金の受取額 | － | 7,096 |
| 利息の支払額 | -17,112 | -16,120 |
| 法人税等の支払額 | -177,046 | -387,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,628 | 183,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,422 | -46,826 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,016 | 44,419 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,275 | -296,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,671 | 1,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,810 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,236 | 840 |
| その他 | 806 | -18,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,156 | -325,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 205,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,440 | -28,904 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | － |
| 配当金の支払額 | -73,063 | -104,367 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,800 | -13,800 |
| その他 | -25,708 | -32,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,214 | 125,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -6,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -607,999 | -23,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,909,272 | 4,885,614 |
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