鈴縫工業（1846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 546,657 | 572,674 |
| 減価償却費 | 93,569 | 107,592 |
| 減損損失 | 60,423 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,953 | -1,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,842 | 5,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,619 | 11,459 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | -53,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,319 | 14,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | 966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 351 | 381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,301 | -3,797 |
| 支払利息 | 16,489 | 18,153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -941 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 567,155 | -716,910 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 64,903 | -105,911 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 54,971 | 51,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,422,747 | -642,732 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 835,128 | -87,330 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,352 | -39,115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -188,988 | -277,415 |
| その他 | 28,367 | 8,112 |
| 小計 | 577,093 | -1,137,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,771 | 2,689 |
| 保険金の受取額 | 7,096 | － |
| 利息の支払額 | -16,120 | -18,205 |
| 法人税等の支払額 | -387,479 | -217,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,360 | -1,369,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,826 | -49,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,419 | 46,823 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,711 | -32,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,062 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,382 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 840 | 10,706 |
| その他 | -18,314 | -9,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,912 | -53,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 205,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,904 | -50,254 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -198 |
| 配当金の支払額 | -104,367 | -104,351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,800 | -13,800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -52,826 |
| その他 | -32,898 | -36,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,029 | -337,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,137 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,657 | -1,761,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,623,573 | 2,862,088 |
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