鈴縫工業（1846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344,491 | 566,511 |
| 減価償却費 | 98,126 | 95,544 |
| 減損損失 | 16,903 | 81,231 |
| 負ののれん償却額 | -1,953 | -1,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,583 | 870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,531 | 14,729 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | -40,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,134 | 8,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,266 | 3,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,728 | -3,799 |
| 支払利息 | 18,292 | 17,518 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 594,442 | 132,600 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -103,084 | -1,111 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 20,712 | -138,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,295 | 119,523 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 246,709 | -506,441 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -369,326 | 121,689 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,403 | -282,572 |
| その他 | 2,452 | -4,807 |
| 小計 | 749,233 | 176,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,106 | 3,743 |
| 利息の支払額 | -17,836 | -17,112 |
| 法人税等の支払額 | -218,069 | -177,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,435 | -13,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,438 | -44,422 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,033 | 42,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,929 | -29,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,153 | 13,236 |
| その他 | -2,077 | 806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,740 | -6,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -505,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,187 | -75,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -259 | -202 |
| 配当金の支払額 | -52,197 | -73,063 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,800 | -13,800 |
| その他 | -24,556 | -25,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,000 | -588,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,825 | -607,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,100,572 | 3,492,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
